北京科銳配米樂M6 M6米樂電自動(dòng)化股份有限公司

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　1.董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　2.公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的線.第三季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)

　　將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明

　　公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。

　　1. 貨幣資金期末余額較期初增加16,548.91萬元，增長44.87%，主要系報(bào)告期公司銷售回款增加所致。

　　2. 預(yù)付款項(xiàng)期末余額較期初增加2,310.51萬元，增長59.75%，主要系報(bào)告期新能源板塊中氫能及儲(chǔ)能業(yè)務(wù)預(yù)付款增加所致。

　　3. 存貨期末余額較期初增加17,060.31萬元，增長42.79%，主要系公司期末發(fā)出商品及在庫產(chǎn)成品增加所致。

　　4. 其他流動(dòng)資產(chǎn)期末余額較期初減少777.64萬元，降低39.66%，主要系公司應(yīng)交稅金進(jìn)項(xiàng)稅額留抵退回所致。

　　5. 在建工程期末余額較期初增加842.08萬元，增長44.28%，主要系報(bào)告期：a、鄭州空港科銳電力設(shè)備有限公司智能配電設(shè)備制造項(xiàng)目儲(chǔ)能設(shè)備投入；b、新能源分布式光伏電站項(xiàng)目建設(shè)投入；c、北京穩(wěn)力科技有限公司燃料電池系統(tǒng)生產(chǎn)線. 無形資產(chǎn)期末余額較期初增加5,625.32萬元，增長31.92%，主要系報(bào)告期公司非同一控制下合并子公司北京穩(wěn)力科技有限公司，因收購產(chǎn)生的無形資產(chǎn)增值所致。

　　7. 開發(fā)支出期末余額較期初增加1,647.11萬元，增長60.23%，主要系報(bào)告期公司在研項(xiàng)目研發(fā)投入所致。

　　8. 商譽(yù)期末余額較期初增加6,270.85萬元，增長144.74%，主要系報(bào)告期合并成本大于合并中取得的被購買的控股子公司北京穩(wěn)力科技有限公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值份額的差額。

　　9. 長期待攤費(fèi)用期末余額較期初增加602.41萬元，增長33.48%，主要為報(bào)告期公司獲取產(chǎn)品型式試驗(yàn)報(bào)告新增的費(fèi)用支出。

　　10. 遞延所得稅資產(chǎn)期末余額較期初增加619.41萬元，增長16.38%，主要系報(bào)告期公司可抵扣虧損確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)增加等所致。

　　11. 其他非流動(dòng)資產(chǎn)期末余額較期初減少8,338.94萬元，降低95.85%，主要系上年度公司購買北京穩(wěn)力科技有限公司股權(quán)預(yù)付款，該公司在本期納入合并范圍所致。

　　12. 短期借款期末余額較期初增加12,492.89萬元，增長52.73%，主要系報(bào)告期公司新增銀行借款補(bǔ)充流動(dòng)資金所致。

　　13. 應(yīng)交稅費(fèi)期末余額較期初減少1,832.85萬元，降低53.03%，主要系報(bào)告期公司支付上年末應(yīng)交增值稅及所得稅等所致。

　　14. 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債期末余額較期初增加1,599.70萬元，主要為公司一年內(nèi)到期的融資租賃款。

　　15. 長期應(yīng)付款期末余額較期初增加2,634.88萬元，主要為公司一年以上到期的融資租賃款。

　　16. 遞延所得稅負(fù)債期末余額較期初減少340.80萬元，降低51.48%，主要系報(bào)告期公司持有基金北京國鼎軍安天下股權(quán)合伙企業(yè)（有限合伙）公允價(jià)值降低，相應(yīng)減少遞延所得稅負(fù)債確認(rèn)所致。

　　17. 庫存股期末余額較期初增加8,002.04萬元，增長397.92%，主要系報(bào)告期公司回購股份所致。

　　18. 財(cái)務(wù)費(fèi)用本期較上年同期增加367.12萬元，增長84.17%，米樂M6 M6米樂主要系報(bào)告期公司融資增加相應(yīng)的利息支出增加所致。

　　19. 收益本期較上年同期增加194.78萬元，增長302.54%，主要系報(bào)告期其他非流動(dòng)資產(chǎn)持有期間的收益增加等所致。

　　20. 公允價(jià)值變動(dòng)收益本期較上年同期減少6,190.87萬元，降低157.90%，主要系報(bào)告期公司持有基金北京國鼎軍安天下股權(quán)合伙企業(yè)（有限合伙）公允價(jià)值降低所致。

　　21. 信用減值損失本期較上年同期增加1,574.17萬元，增長110.78%，主要系報(bào)告期公司回款相對較好沖回應(yīng)收壞賬所致。

　　22. 資產(chǎn)減值損失本期較上年同期增加524.76萬元，增長114.53%，主要系報(bào)告期末公司應(yīng)收合同質(zhì)保金減少所致。

　　23. 資產(chǎn)處置收益本期較上年同期增加868.59萬元，主要為報(bào)告期公司出售位于北京市海淀區(qū)上地四街1號3層的閑置房產(chǎn)所致。

　　24. 營業(yè)外支出本期較上年同期增加減少127.04萬元，降低74.57%，主要系上期公司為支援河南防汛救災(zāi)捐贈(zèng)支出所致。

　　25. 所得稅費(fèi)用本期較上年同期減少1,607.24萬元，降低175.39%，主要系：a、報(bào)告期公司利潤總額減少相應(yīng)的計(jì)提當(dāng)期所得稅費(fèi)用減少；b、公司可抵扣虧損確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)增加相應(yīng)的遞延所得稅費(fèi)用減少；c、報(bào)告期公司持有基金北京國鼎軍安天下股權(quán)合伙企業(yè)（有限合伙）公允價(jià)值降低，相應(yīng)遞延所得稅費(fèi)用減少所致。

　　26. 歸屬于上市公司股東的凈利潤本期較上年同期減少6,375.65萬元，降低219.94%，主要系：a、報(bào)告期公司持有的北京國鼎軍安天下股權(quán)合伙企業(yè)（有限合伙）等基金公允價(jià)值變動(dòng)較上年同期減少稅前利潤約6,190.87萬元，該事項(xiàng)計(jì)入非經(jīng)常性損益；b、雖然報(bào)告期合同較上年同期有所增長，但受新冠疫情影響，部分原材料采購及產(chǎn)品交付延遲導(dǎo)致報(bào)告期營業(yè)收入不及預(yù)期。同時(shí)，報(bào)告期大宗物資價(jià)格上漲及營業(yè)收入產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化等因素導(dǎo)致綜合毛利率下降；c、報(bào)告期公司新能源業(yè)務(wù)尚處于投入期。

　　27.經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額本期較上年同期增加22,834.01萬元，增長148.02%，主要系報(bào)告期公司回款相對較好所致。

　　28. 活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額本期較上年同期增加3,374.35萬元，增長104.01%，主要系：a、報(bào)告期公司出售位于北京市海淀區(qū)上地四街1號3層的閑置房產(chǎn)現(xiàn)金流入；b、上期支付北京科銳綠通新能源汽車租賃有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓款及北京英諾創(chuàng)易佳科技創(chuàng)業(yè)中心（有限合伙）款所致。

　　特別說明：截至報(bào)告期末，公司前10名股東中存在“北京科銳配電自動(dòng)化股份有限公司回購專用證券賬戶”，該賬戶持有公司股份13,223,760股，根據(jù)信息披露相關(guān)要求不納入公司前10名股東列示。

　　1、截至2022年9月30日，公司通過回購專用證券賬戶以集中競價(jià)交易方式累計(jì)回購股份數(shù)13,186,100股，約占公司總股本542,369,011股的2.4312%，最高成交價(jià)為8.46元/股，最低成交價(jià)為5.12/股，成交總額100,008,319.00元（不含交易費(fèi)用），符合既定方案。

　　2、年初至本報(bào)告期期末，公司第一期員工持股計(jì)劃已累計(jì)減持已解除限售股份528.506萬股，占公司總股本0.97%。截至本報(bào)告期末，公司第一期員工持股計(jì)劃仍持有股份為500萬股，占公司總股本的0.92%。

　　3、年初至本報(bào)告期期末，公司控股子公司北京穩(wěn)力科技有限公司（以下簡稱“北京穩(wěn)力”）實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入741.04萬元，比上年同期增加715萬元，同比增長2,745.83%，凈利潤虧損382.01萬元，比上年同期增加504.41萬元，同比增長56.9%，但因新冠疫情的影響，北京穩(wěn)力營業(yè)收入及凈利潤情況仍不及預(yù)期，敬請廣大者注意風(fēng)險(xiǎn)。

　　本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0.00元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0.00元。

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　北京科銳配電自動(dòng)化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議于2022年10月25日9:00在公司會(huì)議室以通訊方式召開，會(huì)議通知于2022年10月20日以郵件方式送達(dá)。本次會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名。會(huì)議由公司董事長付小東先生主持。本次會(huì)議符合《中華人民共和國公司法》、《北京科銳配電自動(dòng)化股份有限公司章程》和《北京科銳配電自動(dòng)化股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，會(huì)議的召集、召開合法有效。本次董事會(huì)會(huì)議經(jīng)審議通過如下決議：

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　北京科銳配電自動(dòng)化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議于2022年10月25日10:30在公司會(huì)議室以通訊方式召開，會(huì)議通知于2022年10月20日以郵件方式送達(dá)。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席徐茹婧女士主持。本次會(huì)議符合《中華人民共和國公司法》、《北京科銳配電自動(dòng)化股份有限公司章程》和《北京科銳配電自動(dòng)化股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，會(huì)議的召集、召開合法有效。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議經(jīng)審議通過如下決議：

　　經(jīng)審核，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審核的公司《2022年第三季度報(bào)告》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　北京科銳配電自動(dòng)化股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年10月25日召開第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司及子公司授信額度的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：

　　為滿足公司及子公司經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擴(kuò)充公司融資渠道，公司第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司及子公司增加銀行授信額度的議案》，同意公司向?qū)幉ㄣy行北京分行申請?jiān)黾鱼y行授信額度5,000萬元；第七屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司及子公司申請?jiān)黾泳C合授信額度及融資租賃額度的議案》，同意子公司北京科銳博華電氣設(shè)備有限公司（以下簡稱“科銳博華”）、北京科銳博潤電力電子有限公司（以下簡稱“科銳博潤”）及北京穩(wěn)力科技有限公司（以下簡稱“北京穩(wěn)力”）以下合計(jì)2,500萬元的授信額度，同時(shí)公司為三家子公司合計(jì)2,500萬元銀行授信提供連帶責(zé)任保證。

　　截至目前，公司與寧波銀行北京分行尚未簽署相關(guān)授信協(xié)議；三家子公司科銳博華、科銳博潤及北京穩(wěn)力與興業(yè)銀行北京玲瓏路支行尚未簽署相關(guān)授信協(xié)議，公司也未簽署相關(guān)擔(dān)保協(xié)議。

　　現(xiàn)根據(jù)公司及子公司業(yè)務(wù)實(shí)際情況，公司不再使用寧波銀行北京分行5,000萬元授信額度，三家子公司科銳博華、科銳博潤及北京穩(wěn)力也不再使用興業(yè)銀行北京玲瓏路支行上述合計(jì)2,500萬元的授信額度，故公司及子公司終止上述合計(jì)7,500萬元授信額度，公司為三家子公司科銳博華、科銳博潤及北京穩(wěn)力向興業(yè)銀行北京玲瓏路支行申請銀行授信對應(yīng)的2,500萬元擔(dān)保額度也相應(yīng)終止，詳見公司同日披露的《關(guān)于終止公司對子公司部分擔(dān)保額度的公告》（編號：2022-092）。

　　為滿足公司及子公司經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擴(kuò)充公司融資渠道，公司及控股子公司北京穩(wěn)力分別新增授信額度10,000萬元、500萬元，本次新增授信額度合計(jì)10,500萬元。具體情況如下：

　　說明：根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)規(guī)定，上市公司控股子公司為上市公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的法人提供擔(dān)保，在控股子公司履行審議程序后及時(shí)披露，因此子公司北京科銳博實(shí)電氣設(shè)備有限公司（以下簡稱“科銳博實(shí)”）為公司授信提供反擔(dān)保將在履行科銳博實(shí)內(nèi)部審批程序后披露，上述擔(dān)保事項(xiàng)無需提交公司董事會(huì)或股東大會(huì)審議。

　　本次新增實(shí)際綜合授信額度以銀行實(shí)際審批額度及簽署的協(xié)議為準(zhǔn)，在授權(quán)期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用。同時(shí)，提請董事會(huì)授權(quán)公司董事長全權(quán)代表公司簽署上述額度內(nèi)的一切授信（包括但不限于授信、借款、融資等）有關(guān)的合同、協(xié)議、憑證等各項(xiàng)法律文件，由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟(jì)責(zé)任全部由本公司承擔(dān)。北京農(nóng)商銀行天通苑支行及工商銀行望京支行與公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次授信額度在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。

　　本次調(diào)整授信額度是為了加強(qiáng)授信額度管理，滿足公司及子公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營及融資需求，保障公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　北京科銳配電自動(dòng)化股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年10月25日召開第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于終止公司對子公司部分擔(dān)保額度的議案》，公司董事會(huì)決定終止對全資子公司北京科銳博潤電力電子有限公司（以下簡稱“科銳博潤”）、北京科銳博華電氣設(shè)備有限公司（以下簡稱“科銳博華”）及控股子公司北京穩(wěn)力科技有限公司（以下簡稱“北京穩(wěn)力”）向興業(yè)銀行北京玲瓏路支行申請的銀行綜合授信提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保金額合計(jì)2,500萬元?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　為滿足公司及子公司經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擴(kuò)充公司融資渠道，公司第七屆董事會(huì)第十七次會(huì)議及第七屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于為子公司增加擔(dān)保額度的議案》，同意公司為全資子公司科銳博潤、科銳博華及控股子公司北京穩(wěn)力向興業(yè)銀行北京玲瓏路支行申請的銀行綜合授信提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保金額分別為1,000萬元、1,000萬元、500萬元，具體擔(dān)保情況如下：

　　子公司科銳博華、米樂M6 M6米樂科銳博潤及北京穩(wěn)力不再使用興業(yè)銀行北京玲瓏路支行合計(jì)2,500萬元的授信額度，故公司為三家子公司科銳博華、科銳博潤及北京穩(wěn)力向興業(yè)銀行北京玲瓏路支行申請銀行授信對應(yīng)的上述2,500萬元擔(dān)保額度也相應(yīng)終止，以及時(shí)清理不再使用的擔(dān)保額度，提高公司擔(dān)保額度的使用效率。

　　公司本次終止公司對子公司科銳博潤、科銳博華、北京穩(wěn)力向興業(yè)銀行北京玲瓏路支行申請銀行授信對應(yīng)的上述2,500萬元擔(dān)保額度，是為了提高公司擔(dān)保額度的使用效率，本次終止擔(dān)保額度不會(huì)對公司及子公司科銳博潤、米樂M6 M6米樂科銳博華、北京穩(wěn)力的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，不會(huì)對公司財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響。

　　公司于2022年10月25日召開第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，并以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于終止公司對子公司部分擔(dān)保額度的議案》，公司董事會(huì)決定終止對全資子公司科銳博潤、科銳博華及控股子公司北京穩(wěn)力向興業(yè)銀行北京玲瓏路支行申請的銀行綜合授信提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保金額合計(jì)2,500萬元。

　　通過與公司管理層溝通，并核查全資子公司科銳博潤、科銳博華及控股子公司北京穩(wěn)力相關(guān)資料，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次終止對全資子公司科銳博潤、科銳博華及控股子公司北京穩(wěn)力合計(jì)2,500萬元的擔(dān)保額度，是基于公司及子公司經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展需要的實(shí)際情況。本次擔(dān)保的終止有助于及時(shí)清理未使用的擔(dān)保額度、提高公司擔(dān)保額度的使用效率，且本次擔(dān)保的終止不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東權(quán)益的情形，不會(huì)對公司及全資子公司科銳博潤、科銳博華及控股子公司北京穩(wěn)力的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生影響，不會(huì)對公司財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生影響。公司董事會(huì)在審議此事項(xiàng)時(shí)，審議表決程序合法、有效，符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。因此，我們一致同意該事項(xiàng)。

　　公司于2022年10月25日召開第七屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，并以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于終止公司對子公司部分擔(dān)保額度的議案》，公司監(jiān)事會(huì)同意終止對全資子公司科銳博潤、科銳博華及控股子公司北京穩(wěn)力向興業(yè)銀行北京玲瓏路支行申請的銀行綜合授信提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保金額合計(jì)2,500萬元。

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司無對外擔(dān)保，實(shí)際承擔(dān)的對子公司擔(dān)保金額為10,800萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)5.59%，不存在逾期擔(dān)保的情況。