上海天永智能裝備米樂(lè)M6 M6米樂(lè)股份有限公司

　　1 本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，者應(yīng)當(dāng)?shù)缴虾ＷC券交易所網(wǎng)站等中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體上仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

　　2 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　4 天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

　　經(jīng)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司2020年度財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行審計(jì)，2020年歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為12,203,983.15元，公司提取了10%的法定盈余公積金1,358,810.62元，當(dāng)年可供分配利潤(rùn)10,845,172.53元，報(bào)告期末可供分配利潤(rùn)91,296,014.83元?；谝陨锨闆r，根據(jù)《公司法》和《公司章程》等規(guī)定，公司擬定的利潤(rùn)分配預(yù)案如下：以分紅派息股權(quán)登記日總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.20元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利為人民幣2,161,600元（含稅）；本年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股份。剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司公司從事的主要業(yè)務(wù)為高端智能制造業(yè)務(wù)。公司是智能型自動(dòng)化智能裝備及信息系統(tǒng)集成和智能型自動(dòng)化裝備的集成供應(yīng)商，主要從事智能型自動(dòng)化智能裝備及信息系統(tǒng)集成和智能型自動(dòng)化裝備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、裝配、銷售和售后培訓(xùn)及服務(wù)等。公司產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于汽車制造、新能源電機(jī)電池、工程機(jī)械、航空航天、軍工、3C電子、物流倉(cāng)儲(chǔ)、數(shù)字化工廠、食品飲料、醫(yī)藥等行業(yè)。憑借多年的研發(fā)技術(shù)積累、核心技術(shù)人員的引進(jìn)與培養(yǎng)及客戶開(kāi)發(fā)與維護(hù)，公司主要產(chǎn)品在發(fā)動(dòng)機(jī)自動(dòng)化智能裝備及信息系統(tǒng)集成和變速箱自動(dòng)化智能裝備及信息系統(tǒng)集成等動(dòng)力總成自動(dòng)化智能裝備及信息系統(tǒng)集成的基礎(chǔ)上，逐步擴(kuò)展至白車身焊裝自動(dòng)化智能裝備及信息系統(tǒng)集成、發(fā)動(dòng)機(jī)在線測(cè)試設(shè)備、新能源汽車電機(jī)電池裝備測(cè)試線C視覺(jué)檢測(cè)、光學(xué)視覺(jué)檢測(cè)（AOI）和人工智能（AI）系統(tǒng)，智能倉(cāng)儲(chǔ)物流、數(shù)字化工廠（DF）等領(lǐng)域，主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生變化。

　　公司憑借強(qiáng)大的研發(fā)技術(shù)實(shí)力、優(yōu)異的產(chǎn)品質(zhì)量、豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和完善的售后服務(wù)，成功進(jìn)入上汽集團(tuán)、通用汽車、北汽集團(tuán)、廣汽集團(tuán)、長(zhǎng)安福特、長(zhǎng)城汽車、一汽集團(tuán)、東風(fēng)集團(tuán)、濰柴集團(tuán)、吉利汽車、上汽大眾以及國(guó)軒高科、盟固利、普亞能源等汽車和電池廠商供應(yīng)商體系。先后承接了上述汽車行業(yè)整車廠商和發(fā)動(dòng)機(jī)廠商智能型自動(dòng)化柔性智能裝備及信息系統(tǒng)集成的項(xiàng)目建設(shè)，助力客戶實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程的智能化、自動(dòng)化，有利于客戶大批量生產(chǎn)的智能化改造和轉(zhuǎn)型升級(jí)。成立至今，公司已累計(jì)實(shí)施定制化智能型智能裝備及信息系統(tǒng)集成超過(guò)400條，積累了豐富經(jīng)驗(yàn)。

　　在新能源汽車電機(jī)電池裝備測(cè)試線和自動(dòng)化設(shè)備方面，針對(duì)新能源汽車鋰電池電芯、模組以及PACK安全及高效生產(chǎn)的需要，本應(yīng)用集成在線檢測(cè)、機(jī)器視覺(jué)質(zhì)量檢測(cè)和防錯(cuò)、立庫(kù)、AGV等智能檢測(cè)及智能物流技術(shù)，電池生產(chǎn)車間數(shù)字化制造管理系統(tǒng)，以滿足電池生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)質(zhì)量、智能化、透明化和柔性化的需求。作為汽車行業(yè)裝配領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，隨著傳統(tǒng)車企加速轉(zhuǎn)型布局，天永智能順勢(shì)切入新能源電機(jī)、電池裝配領(lǐng)域。在憑借其長(zhǎng)期積累的技術(shù)實(shí)力為合作車企保駕護(hù)航的同時(shí)，公司也在與造車新勢(shì)力共同探討與開(kāi)發(fā)新能源電機(jī)、電池的裝配技術(shù)。2020年12月，公司參股普亞能源，其極力打造的新能源產(chǎn)業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)布局，尤其是磷酸鐵鋰電池技術(shù)的研發(fā)，將反哺其股東天永智能的新能源業(yè)務(wù)發(fā)展，優(yōu)化公司智能型自動(dòng)化智能裝備及信息系統(tǒng)集成，從而鞏固和強(qiáng)化公司在智能制造裝備領(lǐng)域的行業(yè)領(lǐng)先地位。

　　在焊裝方面，以工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、制造、集成為業(yè)務(wù)主營(yíng)方向。結(jié)合多年行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，基于工業(yè)機(jī)器人的多種應(yīng)用開(kāi)發(fā)，專業(yè)為汽車、汽車零部件等客戶提供智能化柔性智能裝備及信息系統(tǒng)集成，是高端智能自動(dòng)化裝備系統(tǒng)集成供應(yīng)商。公司以一系列自有產(chǎn)品為技術(shù)依托，運(yùn)用智能柔性總拼系統(tǒng)、高速線內(nèi)線間輸送系統(tǒng)、多車型柔性切換系統(tǒng)、智能滾邊系統(tǒng)，結(jié)合包邊技術(shù)、激光焊接技術(shù)、鉚接技術(shù)、視覺(jué)引導(dǎo)檢測(cè)技術(shù)等應(yīng)用，為汽車焊裝車間提供包括車身底板分拼線、車身內(nèi)外側(cè)圍線、車身上下車體主線、車身門蓋線以及車身安調(diào)線的整體交鑰匙工程。同時(shí)，基于自動(dòng)化管理控制技術(shù)與信息化通信技術(shù)，將實(shí)體的設(shè)備硬件與虛擬的信息軟件相結(jié)合，創(chuàng)建車間層網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)，形成對(duì)全系統(tǒng)內(nèi)設(shè)備與制造狀態(tài)的實(shí)時(shí)監(jiān)控、管理與規(guī)劃。

　　在光學(xué)檢測(cè)方面，公司2020年6月與中國(guó)科學(xué)院自動(dòng)化研究所全資子公司北京中自管理有限公司持股的中科行智和股權(quán)基金中自創(chuàng)投成立合資公司上海中科天永智能科技有限公司。公司基于對(duì)合作各方資源優(yōu)勢(shì)的認(rèn)可，與合作各方成立以設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造與銷售服務(wù)相結(jié)合的設(shè)備檢測(cè)系統(tǒng)、自動(dòng)化智能設(shè)備、軟件技術(shù)領(lǐng)域智能科技公司，追求科技研發(fā)與服務(wù)的持續(xù)創(chuàng)新，為市場(chǎng)提供高品質(zhì)、高科技含量的智能型產(chǎn)品。另一方面，公司積極加強(qiáng)自主研發(fā)水平。公司已與主營(yíng)業(yè)務(wù)為光電元器件及電子信息產(chǎn)品的中航光電公司簽訂非標(biāo)設(shè)備采購(gòu)合同。公司為中航光電研發(fā)深孔檢測(cè)設(shè)備，該設(shè)備運(yùn)用人工智能與深度學(xué)習(xí)來(lái)對(duì)深孔工件進(jìn)行拍照檢測(cè)。以此為鍥機(jī)，后續(xù)公司也將會(huì)有更多基于此類技術(shù)的設(shè)備面向市場(chǎng)，以提升天永在工業(yè)智能自動(dòng)化檢測(cè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。公司目前正在參與開(kāi)發(fā)Mini OLED制成中的相關(guān)檢測(cè)設(shè)備，其中包含了Gamma檢測(cè), AOI畫面檢測(cè)與模組外觀檢測(cè)等設(shè)備。同時(shí)在電子元器件外觀檢測(cè)領(lǐng)域積極配合客戶與市場(chǎng)需求，滿足不斷增長(zhǎng)的檢測(cè)需求。2021年，公司爭(zhēng)取在電子與顯示面板行業(yè)抓住機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)2-3款檢測(cè)轉(zhuǎn)機(jī)研發(fā)，檢測(cè)行業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域抓住機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)技術(shù)與市場(chǎng)領(lǐng)先。

　　在智能倉(cāng)儲(chǔ)物流、數(shù)字化智慧工廠方面，公司聚焦在數(shù)字化工廠核心的四個(gè)模塊，即規(guī)劃咨詢、信息化、自動(dòng)化智能裝備及信息系統(tǒng)集成和智慧物流。公司主要服務(wù)于汽車、智能家居、航空航天、3C制造等領(lǐng)域。公司中標(biāo)的慕思健康睡眠股份有限公司“慕思集團(tuán)套床二部（三樓）二期組裝線及輔助物流自動(dòng)化項(xiàng)目”，涵蓋數(shù)字化工廠倉(cāng)儲(chǔ)布局、物流配送、產(chǎn)線設(shè)備、控制系統(tǒng)、軟件系統(tǒng)，信息化系統(tǒng)等，主要為實(shí)現(xiàn)總裝車間配套物料及成品按業(yè)務(wù)流程要求通過(guò)自動(dòng)化設(shè)備配合相關(guān)軟硬件系統(tǒng)的閉環(huán)聯(lián)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)、配送業(yè)務(wù)的智能化管理，提升倉(cāng)儲(chǔ)利用率及物流效率，改變軟體家居行業(yè)主要依靠手動(dòng)線實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的生產(chǎn)制造，全新打造數(shù)字化、智能化工廠。該項(xiàng)目的順利實(shí)施，不僅幫助客戶成為打造為行業(yè)內(nèi)的標(biāo)桿制造工廠，同時(shí)也是天永智能的智能制造業(yè)務(wù)在軟體家居行業(yè)、數(shù)字化智慧工廠領(lǐng)域前沿的一次重大探索。

　　裝備制造業(yè)是為國(guó)民經(jīng)濟(jì)和國(guó)防建設(shè)提供生產(chǎn)技術(shù)裝備的制造業(yè)，是制造業(yè)的核心組成部分，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展特別是工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。建立起強(qiáng)大的裝備制造業(yè)，是提高中國(guó)綜合國(guó)力，提升制造業(yè)企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的根本保證。

　　智能制造裝備是高端裝備的核心，是制造裝備的前沿和制造業(yè)的基礎(chǔ)，已成為當(dāng)今工業(yè)先進(jìn)國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)目標(biāo)。作為高端裝備制造業(yè)的重點(diǎn)發(fā)展方向和信息化與工業(yè)化深度融合的重要體現(xiàn)，發(fā)展智能制造裝備產(chǎn)業(yè)對(duì)于加快制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，提升生產(chǎn)效率、技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量，降低能源資源消耗，實(shí)現(xiàn)制造過(guò)程的智能化和綠色化發(fā)展具有重要意義。

　　隨著國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的加劇，近年來(lái)美國(guó)、德國(guó)、英國(guó)、日本等世界發(fā)達(dá)國(guó)家紛紛實(shí)施了重振制造業(yè)為核心的“再工業(yè)化”戰(zhàn)略，頒布了一系列以“智能制造”為主題的國(guó)家計(jì)劃。近年來(lái)，國(guó)民經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的培育壯大和能源資源環(huán)境的約束，對(duì)智能制造裝備產(chǎn)業(yè)提出了更高的要求，并提供了巨大的市場(chǎng)空間。未來(lái)5-10年，我國(guó)智能制造裝備產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)發(fā)展的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期。據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2021年我國(guó)智能制造裝備產(chǎn)值規(guī)模將達(dá)22650億元。

　　世界知名發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)通過(guò)合資合作進(jìn)入中國(guó)，對(duì)本土發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)形成較大壓力，一些整車企業(yè)為了提升競(jìng)爭(zhēng)力開(kāi)始進(jìn)軍發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)，自建智能裝備及信息系統(tǒng)集成，已經(jīng)取得長(zhǎng)足發(fā)展；而且現(xiàn)在乘用車發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)也開(kāi)始進(jìn)軍卡車、客車、工程機(jī)械和農(nóng)機(jī)機(jī)械用發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)域，這將進(jìn)一步擠占中小型發(fā)動(dòng)機(jī)廠商的市場(chǎng)份額，未來(lái)發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)的市場(chǎng)集中度還將進(jìn)一步提升。領(lǐng)先企業(yè)加大發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)產(chǎn)品的研發(fā)投入，將促進(jìn)發(fā)動(dòng)機(jī)制造技術(shù)及對(duì)應(yīng)的裝備制造行業(yè)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

　　汽車焊裝自動(dòng)化智能裝備及信息系統(tǒng)集成主要應(yīng)用于汽車整車制造行業(yè)，在汽車整車制造廠商新建智能裝備及信息系統(tǒng)集成時(shí)，焊裝作為整車制造的必要工序環(huán)節(jié)，焊裝自動(dòng)化智能裝備及信息系統(tǒng)集成的必不可少；在新款、改款車型推出時(shí)，從制造工藝上看，車身的換型往往帶來(lái)焊接工藝的改變，要求智能化智能裝備及信息系統(tǒng)集成的控制程序、硬件配置等也隨之升級(jí)更新或加以改造，以適應(yīng)新款或改款車型的生產(chǎn)。

　　據(jù)公開(kāi)資料數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)汽車焊裝裝備固定資產(chǎn)金額從2011年的1722.75億元增長(zhǎng)至2019年的3586.24億元，呈較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其中焊裝工藝裝備的在汽車整車制造業(yè)固定資產(chǎn)中的占比約為12.5%。

　　整車企業(yè)年度累計(jì)固定資產(chǎn)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。固定資產(chǎn)中，主要是機(jī)器設(shè)備等智能制造裝備。焊裝作為汽車生產(chǎn)四大工藝之一，一般占汽車生產(chǎn)固定資產(chǎn)的30%左右；目前汽車焊裝智能裝備及信息系統(tǒng)集成從少人化向自動(dòng)化、智能化發(fā)展，對(duì)智能焊裝智能裝備及信息系統(tǒng)集成的需求旺盛。焊裝機(jī)器人，以及焊裝智能裝備及信息系統(tǒng)集成系統(tǒng)集成技術(shù)是當(dāng)前的發(fā)展熱點(diǎn)，也是整車企業(yè)建設(shè)的重點(diǎn)領(lǐng)域，采用機(jī)器人焊接解決方案，大幅提高焊接智能裝備及信息系統(tǒng)集成的自動(dòng)化水平和柔性化程度，相應(yīng)的智能焊裝線升級(jí)的市場(chǎng)潛力巨大。

　　工信部出臺(tái)的《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》關(guān)于生產(chǎn)規(guī)模和工藝技術(shù)中明確要求“企業(yè)應(yīng)采取工藝先進(jìn)、節(jié)能環(huán)保、安全穩(wěn)定、自動(dòng)化程度高的生產(chǎn)工藝和設(shè)備”，同時(shí)也要求廠商加快制定動(dòng)力電池的產(chǎn)品性能、編碼、規(guī)格尺寸等一系列標(biāo)準(zhǔn)。由此可見(jiàn)，國(guó)家在推動(dòng)整個(gè)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展方面的信心和決心。

　　在國(guó)家科技項(xiàng)目的重點(diǎn)支持下，中國(guó)動(dòng)力鋰電池關(guān)鍵技術(shù)、關(guān)鍵材料和產(chǎn)品研究已經(jīng)取得重大進(jìn)展。根據(jù)研究機(jī)構(gòu)EVTank聯(lián)合伊維經(jīng)濟(jì)研究院發(fā)布的《中國(guó)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(2020年)》數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)鋰離子電池出貨量達(dá)到131.6Gwh，同比增長(zhǎng)18.6%，其中儲(chǔ)能用鋰離子電池在2019年的出貨量達(dá)到了8.6GWh，占鋰離子出貨量的2.9%;動(dòng)力鋰電池出貨量為71 GWh，占鋰離子出貨量的54%;消費(fèi)型鋰電池出貨量為56.8 GWh，占鋰離子出貨量的43.2%。

　　“新能源電機(jī)電池裝配”和“新能源電機(jī)電池測(cè)試”行業(yè)需求旺盛。根據(jù)EV Volumes的數(shù)據(jù)，截至2020年11月全球新能源汽車銷量為263萬(wàn)，按照11月單月41.16萬(wàn)的情況，2020年全球新能源汽車的銷量首次突破300萬(wàn)。隨著新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展，高端市場(chǎng)必將出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。從鋰電池單體電芯到自動(dòng)化模組再到PACK智能裝備及信息系統(tǒng)集成的整個(gè)過(guò)程中，組裝線的自動(dòng)化程度是決定產(chǎn)品質(zhì)量與生產(chǎn)效率的重要因素。動(dòng)力電池及PACK環(huán)節(jié)的智能制造有利于提升產(chǎn)品品質(zhì)及良品率、降造及售后成本，行業(yè)大勢(shì)所趨。可以預(yù)見(jiàn)，自動(dòng)化、智能化程度將決定動(dòng)力電池企業(yè)未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)力。

　　公司主要通過(guò)公開(kāi)投標(biāo)和客戶議標(biāo)的方式獲得項(xiàng)目訂單，并直接與客戶簽訂銷售合同，按照客戶的個(gè)性化需求量身定做產(chǎn)品。主要銷售流程如下：

　　市場(chǎng)部通過(guò)關(guān)注汽車產(chǎn)業(yè)布局、汽車公司名錄等行業(yè)與市場(chǎng)信息，參加各種汽車行業(yè)專業(yè)會(huì)議、展會(huì)等行業(yè)協(xié)會(huì)交流活動(dòng)，通過(guò)老客戶回訪與新客戶交流等搜集潛在或者意向新客戶需求等，確定需求信息后，通過(guò)業(yè)務(wù)人員和技術(shù)人員持續(xù)與客戶進(jìn)行溝通聯(lián)系，做好后續(xù)投標(biāo)洽談的準(zhǔn)備工作。

　　在客戶招標(biāo)前，公司一般組織技術(shù)人員、業(yè)務(wù)人員與客戶就發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量，生產(chǎn)節(jié)拍，發(fā)動(dòng)機(jī)性能、機(jī)型、品種等，是否混線生產(chǎn)，柔性化程度，自動(dòng)化程度，場(chǎng)地限制等約束條件進(jìn)行溝通，由公司技術(shù)方案設(shè)計(jì)人員根據(jù)專業(yè)技術(shù)知識(shí)，以往類似項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的積累設(shè)計(jì)初步技術(shù)方案并與客戶進(jìn)行進(jìn)一步溝通。同時(shí)，客戶也會(huì)對(duì)約束條件進(jìn)行細(xì)化與具體化，同時(shí)根據(jù)與多家潛在合作對(duì)象的溝通情況進(jìn)一步細(xì)化招標(biāo)文件的具體要求。

　　招標(biāo)要求確定并招標(biāo)后，公司投標(biāo)方案小組制作投標(biāo)技術(shù)方案響應(yīng)招標(biāo)文件技術(shù)條款要求；技術(shù)方案制作完成后，市場(chǎng)部依據(jù)技術(shù)方案會(huì)同技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部及生產(chǎn)制造部等做成本預(yù)算，在報(bào)價(jià)與預(yù)算成本之比例在公司要求的合理區(qū)間水平內(nèi)的前提下，根據(jù)項(xiàng)目對(duì)本公司重要性程度，確定投標(biāo)報(bào)價(jià)等商務(wù)標(biāo)條款的響應(yīng)；技術(shù)標(biāo)及商務(wù)標(biāo)確定后按照招標(biāo)文件的要求參與客戶的投標(biāo)。

　　市場(chǎng)部在項(xiàng)目中標(biāo)后，與客戶簽訂商務(wù)合同與技術(shù)協(xié)議。商務(wù)合同明確了產(chǎn)品的型號(hào)及規(guī)格、部件的配置及價(jià)格、付款方式及時(shí)間、交貨時(shí)間及地點(diǎn)、安裝調(diào)試周期、售后客戶方人員培訓(xùn)方式及時(shí)間、項(xiàng)目驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)間等要素。技術(shù)協(xié)議對(duì)設(shè)備的技術(shù)指標(biāo)及技術(shù)參數(shù)作出明確的規(guī)定。

　　本公司的產(chǎn)品均是按照客戶的特定要求進(jìn)行量身定做的非標(biāo)設(shè)備，銷售核心是憑借品牌知名度與技術(shù)實(shí)力提供系統(tǒng)集成的整體解決方案，以贏得更多優(yōu)質(zhì)客戶。

　　公司的生產(chǎn)模式為訂單式非標(biāo)生產(chǎn)，相應(yīng)原材料采購(gòu)主要采取“以產(chǎn)定購(gòu)”的采購(gòu)模式。

　　公司生產(chǎn)所需的原材料主要包括外購(gòu)件和加工件，外購(gòu)件又分為外購(gòu)成品零部件及定制外協(xié)件等，加工件又分為自行加工零部件及外協(xié)加工件，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需原材料包括外購(gòu)成品零部件、定制外協(xié)件、原料，外購(gòu)成品零部件由采購(gòu)部門直接采購(gòu)，定制外協(xié)件由生產(chǎn)制造部門向外協(xié)廠商提供圖紙要求并負(fù)責(zé)采購(gòu)，加工件所需原料由生產(chǎn)制造部根據(jù)項(xiàng)目圖紙報(bào)請(qǐng)采購(gòu)部采購(gòu)。主要采購(gòu)流程如下：

　　采購(gòu)部根據(jù)設(shè)計(jì)部提供的設(shè)備物料清單及生產(chǎn)部門提供的加工件所需原材料需求清單的要求，根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃所確定的項(xiàng)目的加工裝配時(shí)間進(jìn)度，綜合考慮合格供應(yīng)商的交期因素，在對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)的基礎(chǔ)上選擇合格供應(yīng)商下單并簽訂采購(gòu)合同；

　　原材料到貨后，由倉(cāng)庫(kù)部門對(duì)原材料的名稱、規(guī)格和數(shù)量與送貨單及采購(gòu)部門訂單等進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后，由質(zhì)檢部門進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，檢驗(yàn)通過(guò)后出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，倉(cāng)庫(kù)據(jù)此辦理入庫(kù)手續(xù)。

　　采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)合同訂單的條款規(guī)定，按合同付款條款及時(shí)填寫付款申請(qǐng)單傳遞給財(cái)務(wù)，按合同條款及結(jié)算方式及時(shí)獲取供應(yīng)商發(fā)票并驗(yàn)收入庫(kù)后連同入庫(kù)單、檢驗(yàn)報(bào)告流轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)部。

　　公司實(shí)行訂單式非標(biāo)生產(chǎn)，針對(duì)客戶的每個(gè)項(xiàng)目訂單實(shí)施項(xiàng)目管理?，F(xiàn)階段，針對(duì)每個(gè)具體項(xiàng)目，公司都有一套單獨(dú)研發(fā)設(shè)計(jì)詳細(xì)的技術(shù)方案與對(duì)應(yīng)的詳細(xì)圖紙，將輸送系統(tǒng)、專用單機(jī)設(shè)備及控制及信息系統(tǒng)的具體工作分解至各模塊組件，每個(gè)模塊組件及其需要的零部件都對(duì)應(yīng)有詳細(xì)的設(shè)備物料清單，物料清單由外購(gòu)件和加工件構(gòu)成，每個(gè)加工件都有相應(yīng)的設(shè)計(jì)圖紙。

　　公司的生產(chǎn)模式包括自制加工、外協(xié)加工（含定制外協(xié)件及委外加工件）、裝配集成。

　　4.1 普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10 名股東持股情況表

　　6 與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍發(fā)生變化的，公司應(yīng)當(dāng)作出具體說(shuō)明。

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　?。ㄒ唬┥虾Ｌ煊乐悄苎b備股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）于2021年4月27日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)榮俊林先生主持。

　?。ǘ┍敬螘?huì)議通知于2021年4月17日以電話或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)的方式向全體董事發(fā)出。

　　（三）本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事7名，實(shí)際參加表決董事7名，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

　?。ㄋ模┍敬螘?huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

　　公司董事會(huì)全體董事討論并總結(jié)了2020年度全年的工作情況，并由董事長(zhǎng)草擬了《上海天永智能裝備股份有限公司2020年度董事會(huì)工作報(bào)告》，提請(qǐng)董事會(huì)予以審議。

　　公司獨(dú)立董事崔光燦、朱安達(dá)、楊頌新分別就2020年度工作情況做了總結(jié)，并草擬了《上海天永智能裝備股份有限公司2020年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，提請(qǐng)董事會(huì)予以審議。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于指定信息披露媒體披露的《公司2020年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

　　（四）審議通過(guò)《關(guān)于〈公司2020年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告〉的議案》

　　公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)討論總結(jié)了2020年度工作情況，并草擬了《上海天永智能裝備股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2020年度履職情況報(bào)告》，提請(qǐng)董事會(huì)予以審議。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于指定信息披露媒體披露的《公司2020年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告》。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于指定信息披露媒體披露的《公司2020年年度報(bào)告》及其摘要。

　　內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（）及指定媒體的《關(guān)于公司2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》等公司指定信息披露媒體和上海證券交易所網(wǎng)站（）同日公告的《上海天永智能裝備股份有限公司2020年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

　?。ň牛徸h通過(guò)《關(guān)于公司續(xù)聘2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)決定其報(bào)酬的議案》

　　天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，勤勉盡責(zé)，較好地完成了公司委托的年報(bào)審計(jì)等工作，并對(duì)公司財(cái)務(wù)管理、內(nèi)控管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和規(guī)范，有利于公司規(guī)范運(yùn)作以及內(nèi)控制度的健全。為保證審計(jì)工作的連續(xù)性與穩(wěn)健性，公司擬續(xù)聘天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)確定審計(jì)機(jī)構(gòu)的報(bào)酬等具體事宜。

　?。ㄊ徸h通過(guò)《關(guān)于〈2020年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告〉的議案》

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告[2012]44號(hào)）、上海證券交易所《上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關(guān)規(guī)定，公司編制了《公司2020年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

　　具體內(nèi)容見(jiàn)公司同日于指定信息披露媒體披露的《2020年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2021-017）。

　?。ㄊ唬徸h通過(guò)《關(guān)于確認(rèn)2020年度公司董事、高級(jí)管理人員薪酬的議案》

　　公司2020年度對(duì)董事和高級(jí)管理人員的薪酬考核及發(fā)放，均嚴(yán)格按照公司有關(guān)制度執(zhí)行，詳見(jiàn)2020年年度報(bào)告第八節(jié)“董監(jiān)高薪酬情況”。

　　鑒于獨(dú)立董事在公司規(guī)范運(yùn)作中責(zé)任重大，為積極推動(dòng)公司內(nèi)部體系建設(shè)和公司的持續(xù)、健康發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。結(jié)合行業(yè)、地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平及公司的實(shí)際情況，公司董事會(huì)決定獨(dú)立董事2020年薪酬為稅前9.43萬(wàn)元。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于指定信息披露媒體披露的《公司2021年第一季度報(bào)告》。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于指定信息披露媒體披露的《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公告編號(hào)：2021-021）。

　　公司擬使用不超過(guò)10,000萬(wàn)元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，期限不超過(guò)12個(gè)月，到期歸還至募集資金專戶。同時(shí)，授權(quán)公司管理層具體辦理使用該部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的相關(guān)事宜。

　　具體內(nèi)容見(jiàn)公司同日于指定信息披露媒體披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2021-019）。

　　根據(jù)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃，為滿足足公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)順利進(jìn)行及日常經(jīng)營(yíng)資金需求，公司及全資子公司擬向各商業(yè)銀行申請(qǐng)總額不超過(guò)人民幣50,000萬(wàn)元的綜合授信額度。申請(qǐng)的授信額度、授信期限最終以各商業(yè)銀行實(shí)際審批為準(zhǔn)。銀行授信用途包括但不限于流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票額度、信用證額度等，具體融資金額將視公司運(yùn)營(yíng)資金的實(shí)際需求來(lái)確定，以銀行與公司實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。

　　公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)或其授權(quán)人根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況需要，在上述授信范圍內(nèi)代表公司辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，并簽署相關(guān)法律文件。前述授權(quán)的有效期自上述議案經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于上海證券交易所網(wǎng)站（）及指定信息披露媒體披露的《關(guān)于公司及全資子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的公告》（公告編號(hào)：2021-020）。

　　董事會(huì)決定于2021年5月20日14:00在公司會(huì)議室召開(kāi)2020年度股東大會(huì)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于指定信息披露媒體披露的《關(guān)于召開(kāi)2020年年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2021-022）。

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　（一）上海天永智能股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）于2021年4月27日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王良龍主持。

　?。ǘ┍敬螘?huì)議通知于2021年4月17日以電話或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)的方式向全體監(jiān)事發(fā)出。

　　（四）本次會(huì)議召集、召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

　　公司監(jiān)事會(huì)全體監(jiān)事討論并總結(jié)了2020年度全年的工作情況，并由監(jiān)事會(huì)主席王良龍先生草擬了《上海天永智能裝備股份有限公司2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》，提請(qǐng)監(jiān)事會(huì)予以審議。

　　1、公司2020年年度報(bào)告及摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度等各項(xiàng)規(guī)定；

　　2、公司2020年年度報(bào)告及摘要的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息公允的反映了公司報(bào)告期內(nèi)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司報(bào)告期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于指定信息披露媒體披露的《公司2020年年度報(bào)告》及其摘要。

　　內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（）及指定媒體的《關(guān)于公司2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：預(yù)案符合利潤(rùn)分配原則，在保證公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下較好地維護(hù)了股東的利益。公司所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及未來(lái)資金支出安排等因素的情況下,并從平衡公司當(dāng)前資金需求與未來(lái)發(fā)展投入、股東短期現(xiàn)金分紅回報(bào)與中長(zhǎng)期回報(bào)的角度等綜合考慮,該項(xiàng)利潤(rùn)分配方案有利于公司將主營(yíng)業(yè)務(wù)做大做強(qiáng)，在擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、提高市場(chǎng)份額的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步提升產(chǎn)品的品質(zhì)與研發(fā)能力，提高公司的行業(yè)地位，更好地回報(bào)廣大者。該議案履行了必要的審議程序，符合《公司法》、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》、《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，我們同意該議案，并同意將該議案提交股東大會(huì)審議。

　　公司根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，對(duì)公司內(nèi)部控制體系建設(shè)情況進(jìn)行了自我評(píng)價(jià)，在此基礎(chǔ)上編制了公司2020年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告。我們認(rèn)為公司內(nèi)部控制體系建設(shè)符合有關(guān)要求和公司實(shí)際，公司2020年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、全面地反映了公司內(nèi)部控制體系的建立、健全情況。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》等公司指定信息披露媒體和上海證券交易所網(wǎng)站（）同日公告的《上海天永智能裝備股份有限公司2020年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

　?。┩ㄟ^(guò)《關(guān)于續(xù)聘公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)決定其報(bào)酬的議案》

　　天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，勤勉盡責(zé)，較好地完成了公司委托的年報(bào)審計(jì)等工作，并對(duì)公司財(cái)務(wù)管理、內(nèi)控管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和規(guī)范，有利于公司規(guī)范運(yùn)作以及內(nèi)控制度的健全。為保證審計(jì)工作的連續(xù)性與穩(wěn)健性，我們同意續(xù)聘天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，并提請(qǐng)授權(quán)董事會(huì)確定公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的報(bào)酬等具體事宜。

　　具體內(nèi)容見(jiàn)公司于指定信息披露媒體披露的《天永智能2020年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2021-017）。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司關(guān)于募集資金的存放及實(shí)際使用情況未有違反相關(guān)法律及行政法規(guī)規(guī)定的情形。

　　公司2020年度對(duì)監(jiān)事的薪酬考核及發(fā)放，均嚴(yán)格按照公司有關(guān)制度執(zhí)行，確認(rèn)薪酬發(fā)放情況如下：

　　1、公司2021年第一季度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度等各項(xiàng)規(guī)定；

　　2、公司2021年第一季度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息公允的反映了公司報(bào)告期內(nèi)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司報(bào)告期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)。

　　3、未發(fā)現(xiàn)參與公司2021年第一季度報(bào)告編制和審議的人員有泄漏報(bào)告信息的行為。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于指定信息披露媒體披露的《公司2021年第一季度報(bào)告》。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于指定信息披露媒體披露的《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公告編號(hào)：2021-021）。

　　具體內(nèi)容見(jiàn)公司于指定信息披露媒體披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2021-019）。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高募集資金的使用效率，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。監(jiān)事會(huì)同意公司在不影響本次募集資金正常使用的前提下，使用不超過(guò)10,000萬(wàn)元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，監(jiān)事會(huì)將持續(xù)監(jiān)督公司該部分募集資金的使用情況和歸還情況。

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　●擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“天職國(guó)際”）

　　上海天永智能裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年4月27日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)決定其報(bào)酬的議案》。該議案尚需提交公司2020年年度股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“天職國(guó)際”）創(chuàng)立于1988年12月，總部北京，是一家專注于審計(jì)鑒證、資本市場(chǎng)服務(wù)、管理咨詢、政務(wù)咨詢、稅務(wù)服務(wù)、法務(wù)與清算、信息技術(shù)咨詢、工程咨詢、企業(yè)估值的特大型綜合性咨詢機(jī)構(gòu)。

　　天職國(guó)際首席合伙人為邱靖之，注冊(cè)地址為北京市海淀區(qū)車公莊西路19號(hào)68號(hào)樓A-1和A-5區(qū)域，組織形式為特殊普通合伙。

　　天職國(guó)際已取得北京市財(cái)政局頒發(fā)的執(zhí)業(yè)證書，是中國(guó)首批獲得證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，獲準(zhǔn)從事特大型國(guó)有企業(yè)審計(jì)業(yè)務(wù)資格，取得審計(jì)資格，取得會(huì)計(jì)司法鑒定業(yè)務(wù)資格，以及取得軍工涉密業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)安全保密資質(zhì)等國(guó)家實(shí)行資質(zhì)管理的最高執(zhí)業(yè)資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所之一，并在美國(guó) PCAOB 注冊(cè)。天職國(guó)際過(guò)去二十多年一直從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)。

　　本公司的審計(jì)業(yè)務(wù)主要由天職國(guó)際江蘇分所（以下簡(jiǎn)稱“江蘇分所”）具體承辦。江蘇分所于2011年成立，負(fù)責(zé)人為王傳邦。江蘇分所注冊(cè)地址為南京市白下區(qū)中山南路1號(hào)39層D區(qū)。江蘇分所成立以來(lái)一直從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)。

　　天職國(guó)際首席合伙人為邱靖之，截止2020年12月31日，天職國(guó)際合伙人58人，注冊(cè)會(huì)計(jì)師1,282人，簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師超過(guò)450人。

　　天職國(guó)際2019年度經(jīng)審計(jì)的收入總額19.97億元，審計(jì)業(yè)務(wù)收入14.55億元,證券業(yè)務(wù)收入5.45億元。2019年度上市公司審計(jì)客戶158家，主要行業(yè)（證監(jiān)會(huì)門類行業(yè)，下同）包括制造業(yè)、電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)、建筑業(yè)等，審計(jì)收費(fèi)總額1.64億元，本公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶99家。

　　天職國(guó)際按照相關(guān)法律法規(guī)在以前年度已累計(jì)計(jì)提足額的職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金，已計(jì)提的職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金和購(gòu)買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額不低于8,000萬(wàn)元。職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提以及職業(yè)保險(xiǎn)購(gòu)買符合相關(guān)規(guī)定。近三年（2018年度、2019年度、2020年度及2021年初至本公告日止，下同），天職國(guó)際不存在因執(zhí)業(yè)行為在相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

　　天職國(guó)際不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形；天職國(guó)際近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施5次、自律監(jiān)管措施0次和紀(jì)律處分0次。從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施4次，涉及人員11名，不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰和自律監(jiān)管措施的情形。

　　項(xiàng)目合伙人及簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師1：汪娟，2009年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2013年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，2009年開(kāi)始在本所執(zhí)業(yè)，2019年開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告7家。

　　周薇英，2005年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2002年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，2008年開(kāi)始在本所執(zhí)業(yè)，近三年復(fù)核上市公司審計(jì)報(bào)告不少于20家。

　　簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師王巍，王巍，2007年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2017年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，2010年開(kāi)始在本所執(zhí)業(yè)，2019年開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告7家。

　　項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的具體情況，詳見(jiàn)下表：

　　根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，上述行政監(jiān)管措施不影響天職國(guó)際繼續(xù)承接或執(zhí)行證券服務(wù)業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)。

　　天職國(guó)際及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人等不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

　　天職國(guó)際審計(jì)服務(wù)收費(fèi)按照業(yè)務(wù)的責(zé)任輕重、繁簡(jiǎn)程度、工作要求、所需的工作條件和工時(shí)及實(shí)際參加業(yè)務(wù)的各級(jí)別工作人員投入的專業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)等因素確定。公司 2020年度審計(jì)費(fèi)用為 80 萬(wàn)元，其中財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi)用為 70 萬(wàn)元，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用為 10 萬(wàn)元；公司將提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)管理層根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)際年度審計(jì)工作量協(xié)商確定 2021 年度審計(jì)費(fèi)用。

　　公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)已對(duì)天職國(guó)際的專業(yè)勝任能力、者保護(hù)能力、獨(dú)立性和誠(chéng)信狀況等進(jìn)行了評(píng)估，認(rèn)為天職國(guó)際能遵循獨(dú)立、客觀、 公正的原則，具有相關(guān)執(zhí)業(yè)資格和能力。天職國(guó)際在對(duì)公司2020年年報(bào)審計(jì)工作中，恪盡職守，其出具的審計(jì)意見(jiàn)真實(shí)的反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。因此，我們向董事會(huì)提議續(xù)聘天職國(guó)際繼續(xù)擔(dān)任公司2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　公司獨(dú)立董事在會(huì)前對(duì)續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所議案予以認(rèn)可并發(fā)表了同意意見(jiàn)。 公司獨(dú)立董事認(rèn)為：天職國(guó)際具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的執(zhí)業(yè)資質(zhì)和勝任能力，在為公司提供審計(jì)服務(wù)工作中，能夠恪盡職守，遵循獨(dú)立、客觀、公正的原則，同意繼續(xù)聘任天職國(guó)際擔(dān)任公司2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　公司于2021年4月27日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表解決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

　　本次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司2020年年度股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　●本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金總額不超過(guò)10,000萬(wàn)元，使用期限為自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2018]54號(hào)文核準(zhǔn)，上海天永智能裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A 股）1,930萬(wàn)股，根據(jù)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2018]14號(hào)文批準(zhǔn)，公司已于2018年1月22日在上海證券交易所上市。本次公開(kāi)發(fā)行后，公司股本總數(shù)由5,790萬(wàn)股增加至7,720萬(wàn)股，公司注冊(cè)資本由5,790萬(wàn)元增加至7,720萬(wàn)元，本次發(fā)行共計(jì)募集資金總額35,376.90萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額為32,193.84萬(wàn)元，上述資金已由大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證并出具“大華驗(yàn)字[2018]000028號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。

　　為規(guī)范公司募集資金使用，保護(hù)者合法權(quán)益，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《公司募集資金使用管理辦法》等規(guī)定，公司與保薦機(jī)構(gòu)、交通銀行股份有限公司上海嘉定支行和中國(guó)光大銀行股份有限公司上海浦東第二支行分別簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。上述監(jiān)管協(xié)議明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異。

　　由于募集資金項(xiàng)目建設(shè)需要一定周期，根據(jù)募集資金項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)出現(xiàn)部分閑置的情況。

　　2020年10月26日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用不超過(guò)10,000萬(wàn)元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，期限不超過(guò)12個(gè)月，到期歸還至募集資金專戶。同時(shí)，授權(quán)公司管理層具體辦理使用該部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的相關(guān)事宜。

　　截至本公告日，上述暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金尚未到期。公司不存在到期未歸還募集資金的情況。

　　根據(jù)公司首次公開(kāi)發(fā)行招股說(shuō)明書披露的原計(jì)劃募集資金項(xiàng)目的具體情況如下（未經(jīng)審計(jì)）：

　　[注] 原發(fā)動(dòng)機(jī)開(kāi)發(fā)測(cè)試系統(tǒng)及試驗(yàn)服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目未曾開(kāi)始投入，經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議、2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，公司將該項(xiàng)目變更為新能源汽車電機(jī)電池裝配測(cè)試線和自動(dòng)化設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目。

　　2019年3月12日，經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更募集資金項(xiàng)目及變更募集資金項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的議案》，并經(jīng)2019年3月28日召開(kāi)的公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，公司將原募投項(xiàng)目發(fā)動(dòng)機(jī)開(kāi)發(fā)測(cè)試系統(tǒng)及試驗(yàn)服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目變更為新能源汽車電機(jī)電池裝配測(cè)試線和自動(dòng)化設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目，將原計(jì)劃使用的募集資金9,259.53萬(wàn)元用于新項(xiàng)目新能源汽車電機(jī)電池裝配測(cè)試線和自動(dòng)化設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目。變更后新項(xiàng)目具體情況如下（未經(jīng)審計(jì)）：

　　詳細(xì)情況請(qǐng)參閱公司2019年3月13日于指定信息披露媒體披露的《關(guān)于變更募集資金項(xiàng)目及變更募集資金項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的公告》（公告編號(hào)：2019-006）

　　注：發(fā)行人開(kāi)設(shè)于交通銀行的募集資金專戶存儲(chǔ)的募集資金除用于募投項(xiàng)目之外，尚有6,200.00萬(wàn)元用于臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，尚有0.00萬(wàn)元用于現(xiàn)金管理購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品；發(fā)行人開(kāi)設(shè)于光大銀行的募集資金專戶存儲(chǔ)的募集資金除用于募投項(xiàng)目之外，尚有0.00萬(wàn)元用于臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，尚有0.00萬(wàn)元用于現(xiàn)金管理購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品。

　　為提高募集資金使用效率，有效降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，公司在不影響本次募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，使用不超過(guò)10,000萬(wàn)元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，期限不超過(guò)12個(gè)月，到期歸還至募集資金專戶。該部分資金僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用。公司將嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等規(guī)定使用該部分資金，不存在變相改變募集資金用途的情況，也不會(huì)影響募集資金項(xiàng)目的正常進(jìn)行。

　　2021年4月27日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用不超過(guò)10,000萬(wàn)元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，期限不超過(guò)12個(gè)月，到期歸還至募集資金專戶。同時(shí)，授權(quán)公司管理層具體辦理使用該部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的相關(guān)事宜。

　　公司本次以部分閑置募集資金用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的相關(guān)程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關(guān)法規(guī)的監(jiān)管要求。

　　公司本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，期限不超過(guò)12個(gè)月，僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用。本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金履行的審批程序符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，不會(huì)影響募集資金項(xiàng)目的正常進(jìn)行，且有利于提高募集資金的使用效率，降低公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用。本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不存在變相改變募集資金用途的情形，符合上市公司及全體股東的利益，全體獨(dú)立董事同意此項(xiàng)安排。

　　公司本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高募集資金的使用效率，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。監(jiān)事會(huì)同意公司在不影響本次募集資金正常使用的前提下，使用不超過(guò)10,000萬(wàn)元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，監(jiān)事會(huì)將持續(xù)監(jiān)督公司該部分募集資金的使用情況和歸還情況。

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)海通證券認(rèn)為：公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，無(wú)需經(jīng)股東大會(huì)審議，公司已履行了必要的審批程序。公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，未變相改變募集資金用途，未影響募集資金計(jì)劃的正常進(jìn)行；該等閑置募集資金用于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，未通過(guò)直接或者間接安排用于新股配售、申購(gòu)，或者用于及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易；單次補(bǔ)充流動(dòng)資金時(shí)間不超過(guò)12個(gè)月。本次使用暫時(shí)閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關(guān)規(guī)定。保薦機(jī)構(gòu)同意公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　上海天永智能裝備股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2021年4月27日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》，相關(guān)情況公告如下：

　　根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及會(huì)計(jì)政策的相關(guān)規(guī)定，公司對(duì)截至2020年12月31日的相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行減值測(cè)試，根據(jù)測(cè)試結(jié)果，公司部分資產(chǎn)存在減值的情形，基于謹(jǐn)慎性原則，公司對(duì)可能存在減值跡象的資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備。公司2020年度計(jì)提各項(xiàng)減值準(zhǔn)備共計(jì)13,454,055.51元，具體情況如下：

　　上述計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、信用減值準(zhǔn)備，將減少公司2020年度合并報(bào)表利潤(rùn)總額為1,345.41萬(wàn)元。影響2020年度合并報(bào)表歸屬于母公司所有者權(quán)益1,345.41萬(wàn)元。

　　因上述計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和信用減值準(zhǔn)備較上年同期大幅降低，將導(dǎo)致2020年度利潤(rùn)總額與上年同期相比上漲幅度較大，敬請(qǐng)者充分關(guān)注業(yè)績(jī)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)通過(guò)審閱相關(guān)材料，認(rèn)為公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，是基于謹(jǐn)慎性原則和公司實(shí)際情況而作出的，依據(jù)充分、合理，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，并能更加公允地反映公司2020年度財(cái)務(wù)報(bào)表，能夠更加公允地反映截至2020年12月31日的資產(chǎn)狀況、財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果。

　　獨(dú)立董事經(jīng)審閱相關(guān)材料后認(rèn)為，本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》相關(guān)規(guī)定及公司實(shí)際情況，本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備是基于謹(jǐn)慎性會(huì)計(jì)原則，能夠更客觀、公允地反映公司的資產(chǎn)狀況、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，相關(guān)審議程序符合法律法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定，不存在損害公司利益和股東特別是中小股東利益的情形，同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

　　監(jiān)事會(huì)對(duì)公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)進(jìn)行了核查，認(rèn)為公司根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備能夠更加公允、真實(shí)地反映公司資產(chǎn)狀況、財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果。董事會(huì)就本事項(xiàng)的審議程序合法，同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　上述議案1-10已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)公告已于2021年4月28日指定信息披露媒體上海證券交易所網(wǎng)站（）和《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》披露。上述議案11已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)公告已于2021年3月13日指定信息披露媒體上海證券交易所網(wǎng)站（）和《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》披露。

　　(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

　　(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　（1）法人股東：法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書（詳見(jiàn)附件一）

　?。?）個(gè)人股東：個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明； 委托代理人出席會(huì)議的,代理人還應(yīng)出示委托人身份證件復(fù)印件、本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書（詳見(jiàn)附件一）。

　?。?）融資融券者出席會(huì)議的，應(yīng)持有融資融券相關(guān)證券公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、證券賬戶證明及其向者出具的授權(quán)委托書；者為個(gè)人的，還應(yīng)持有本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件，者為單位的，還應(yīng)持有本單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照、參會(huì)人員身份證、單位法定代表人出具的授權(quán)委托書（詳見(jiàn)附件一）。

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)登記方式。登記需提供有關(guān)證件復(fù)印件，登記地點(diǎn)為上海市嘉定區(qū)外岡鎮(zhèn)匯賢路500號(hào)公司會(huì)議室。

　?。?）電子郵件登記方式。登記需提供有關(guān)證件的電子掃描件，郵件請(qǐng)注明聯(lián)系電話。電子郵箱地址：或

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年5月20日召開(kāi)的貴公司2020年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、上海證券交易所《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》、上市公司臨時(shí)公告格式指引第十六號(hào)等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將上海天永智能裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2020年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)說(shuō)明如下：

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2018]54號(hào)文核準(zhǔn)，根據(jù)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2018]14號(hào)文批準(zhǔn)，公司公開(kāi)發(fā)行的1,930萬(wàn)股人民幣普通股已于2018年1月22日在上海證券交易所上市交易。本次公開(kāi)發(fā)行后，公司股本總數(shù)由5790萬(wàn)股增加至7720萬(wàn)股，公司注冊(cè)資本由5790萬(wàn)元增加至7720萬(wàn)元，本次發(fā)行共計(jì)募集資金總額35,376.90萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額為32,193.84萬(wàn)元。

　　截止2018年1月16日，公司上述發(fā)行募集的資金已全部到位，業(yè)經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所以“大華驗(yàn)字[2018]000028號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證確認(rèn)。

　　截止2020年12月31日，公司對(duì)募集資金項(xiàng)目累計(jì)投入人民幣125,293,611.61元，其中：公司于募集資金到位之前利用自有資金先期投入募集資金項(xiàng)目人民幣22,741,270.76元；于2018年1月16日起至2020年12月 31日止會(huì)計(jì)期間使用募集資金人民幣125,293,611.61元；本年度使用募集資金人民幣32,672,338.12元。截止2020年12月31日，募集資金余額為人民幣81,122,008.01元。具體情況如下：

　　本公司已按照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、上海證券交易所《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關(guān)規(guī)定的要求制定《募集資金管理辦法》，對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)制度，對(duì)募集資金的存放、使用、項(xiàng)目實(shí)施管理、項(xiàng)目的變更及使用情況的監(jiān)督等進(jìn)行了規(guī)定。

　　根據(jù)《募集資金管理辦法》要求，本公司董事會(huì)批準(zhǔn)在交通銀行股份有限公司上海嘉定支行設(shè)立募集資金專戶066779，該專戶用于工業(yè)自動(dòng)控制裝置設(shè)備項(xiàng)目一期項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用；在中國(guó)光大銀行股份有限公司上海浦東第二支行開(kāi)設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶06，該專戶用于發(fā)動(dòng)機(jī)開(kāi)發(fā)測(cè)試系統(tǒng)及試驗(yàn)服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心與MES系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用。

　　根據(jù)上海證券交易所及有關(guān)規(guī)定的要求，本公司與保薦機(jī)構(gòu)于2018年1月分別與交通銀行股份有限公司上海嘉定支行、中國(guó)光大銀行股份有限公司上海浦東第二支行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，并對(duì)募集資金的使用實(shí)行嚴(yán)格的審批手續(xù)，以保證專款專用；授權(quán)保薦代表人可以隨時(shí)到開(kāi)設(shè)募集資金專戶的銀行查詢募集資金專戶資料，并要求保薦代表人每半年對(duì)募集資金管理和使用情況至少進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查一次。

　　公司首次公開(kāi)發(fā)行募集資金2020年度實(shí)際使用情況對(duì)照表詳見(jiàn)本核查意見(jiàn)附件1募集資金使用情況對(duì)照表。

　　2018年3月19日，公司第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意公司以募集資金置換預(yù)先投入募集資金項(xiàng)目建設(shè)使用的自籌資金2,274.13萬(wàn)元。 公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意意見(jiàn)；公司保薦機(jī)構(gòu)出具了核查意見(jiàn)，同意公司以募集資金置換已預(yù)先投入的自籌資金；大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了鑒證報(bào)告。

　　2019年4月16日，經(jīng)公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)，并經(jīng)保薦機(jī)構(gòu)海通證券同意，同意公司使用不超過(guò)6,000萬(wàn)元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，期限不超過(guò)12個(gè)月，到期歸還至募集資金專戶。同時(shí)，授權(quán)公司管理層具體辦理使用該部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的相關(guān)事宜。（詳見(jiàn)公司于2019年4月17日在指定信息披露媒體披露的《上海天永智能裝備股份有限公司關(guān)于使用募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金公告》，公告編號(hào)：2019-017）。

　　2020年3月26日和27日，公司已按承諾將實(shí)際用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金合計(jì)6,000萬(wàn)元全部歸還至募集資金專用賬戶。

　　2019年8月27日，經(jīng)公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)，并經(jīng)保薦機(jī)構(gòu)海通證券同意，同意公司使用不超過(guò)6,000萬(wàn)元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，期限不超過(guò)12個(gè)月，到期歸還至募集資金專戶。同時(shí)，授權(quán)公司管理層具體辦理使用該部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的相關(guān)事宜。（詳見(jiàn)公司于2019年8月28日在指定信息披露媒體披露的《上海天永智能裝備股份有限公司關(guān)于使用募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金公告》，公告編號(hào)：2019-034）。

　　2020年8月26日，公司已按承諾將實(shí)際用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金合計(jì)6,000萬(wàn)元全部歸還至募集資金專用賬戶。

　　2020年3月27日，經(jīng)公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)，并經(jīng)保薦機(jī)構(gòu)海通證券同意，同意公司使用不超過(guò)8,000萬(wàn)元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，期限不超過(guò)12個(gè)月，到期歸還至募集資金專戶。同時(shí)，授權(quán)公司管理層具體辦理使用該部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的相關(guān)事宜。（詳見(jiàn)公司于2020年3月30日在指定信息披露媒體披露的《上海天永智能裝備股份有限公司關(guān)于歸還募集資金并繼續(xù)使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金公告》，公告編號(hào)：2020-013）。

　　公司到期已按承諾將實(shí)際用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金合計(jì)6,200萬(wàn)元全部歸還至募集資金專用賬戶。

　　2020年10月26日，經(jīng)公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)，并經(jīng)保薦機(jī)構(gòu)海通證券同意，同意公司使用不超過(guò)10,000萬(wàn)元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，期限不超過(guò)12個(gè)月，到期歸還至募集資金專戶。同時(shí)，授權(quán)公司管理層具體辦理使用該部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的相關(guān)事宜。（詳見(jiàn)公司于2020年10月28日在指定信息披露媒體披露的《上海天永智能裝備股份有限公司關(guān)于使用部分募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金公告》，公告編號(hào)：2020-048）。

　　截至2020年12月31日，公司實(shí)際已使用閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金6,200.00萬(wàn)元。

　　2018年3月19日，公司第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過(guò)人民幣13,000萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理保本型理財(cái)產(chǎn)品，自董事會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效，在上述額度和期限范圍內(nèi)，該筆資金可滾動(dòng)使用。同時(shí)，授權(quán)公司總經(jīng)理行使該項(xiàng)決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)以及保薦機(jī)構(gòu)均對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意意見(jiàn)。

　　2018年4月24日，公司第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意在公司第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議已批準(zhǔn)的人民幣13,000萬(wàn)元額度基礎(chǔ)上再使用不超過(guò)人民幣12,000萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理保本型理財(cái)產(chǎn)品，在上述額度和期限范圍內(nèi)該筆資金可滾動(dòng)使用，并授權(quán)公司總經(jīng)理行使該項(xiàng)決策權(quán)及簽署相關(guān)合同文件，有效期限為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)。2018年5月15日，公司2017年年度股東大會(huì)審議并通過(guò)上述議案。

　　2019年8月27日，公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過(guò)人民幣20,000萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理保本型理財(cái)產(chǎn)品，自董事會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效，在上述額度和期限范圍內(nèi)，該筆資金可滾動(dòng)使用。同時(shí)，授權(quán)公司總經(jīng)理行使該項(xiàng)決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)以及保薦機(jī)構(gòu)均對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意意見(jiàn)。

　　2020年8月28日，公司第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過(guò)人民幣20,000萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理保本型理財(cái)產(chǎn)品，自董事會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效，在上述額度和期限范圍內(nèi)，該筆資金可滾動(dòng)使用。同時(shí)，授權(quán)公司總經(jīng)理行使該項(xiàng)決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)以及保薦機(jī)構(gòu)均對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意意見(jiàn)。

　　2019年3月13日，根據(jù)天永智能第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告，公司董事會(huì)決定將原首次公開(kāi)發(fā)行募投項(xiàng)目之一的發(fā)動(dòng)機(jī)開(kāi)發(fā)測(cè)試系統(tǒng)及試驗(yàn)服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目變更為新能源汽車電機(jī)電池裝配測(cè)試線和自動(dòng)化設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目，實(shí)施主體不發(fā)生變化，計(jì)劃建于上海市嘉定區(qū)匯賢路500號(hào)公司自有用地上。同時(shí)，擬變更原項(xiàng)目研發(fā)中心與MES系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)。原實(shí)施地點(diǎn)為上海市嘉定區(qū)滬宜公路5999號(hào)，公司租賃的面積為3,000平方米工業(yè)廠房?jī)?nèi)，現(xiàn)變更為上海市嘉定區(qū)匯賢路500號(hào)，公司計(jì)劃自建的廠區(qū)內(nèi)。項(xiàng)目具體建設(shè)內(nèi)容不變。

　　以上募投項(xiàng)目變更，已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和和第一屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)此無(wú)異議，2019年3月29日，上述募投項(xiàng)目變更經(jīng)公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　本公司董事會(huì)認(rèn)為本公司已按《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關(guān)規(guī)定及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露了本公司募集資金的存放及實(shí)際使用情況，不存在募集資金管理違規(guī)的情況。本公司對(duì)募集資金的投向和進(jìn)展情況均如實(shí)履行了披露義務(wù)。

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　●授信額度：上海天永智能裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）及全資子公司擬向各商業(yè)銀行申請(qǐng)總額不超過(guò)50,000萬(wàn)元的綜合授信額度。

　　●審議情況：公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司及全資子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》，尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　根據(jù)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃，為滿足足公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)順利進(jìn)行及日常經(jīng)營(yíng)資金需求，提高資金營(yíng)運(yùn)能力，公司及全資子公司擬向各商業(yè)銀行申請(qǐng)總額不超過(guò)人民幣50,000萬(wàn)元的綜合授信額度。申請(qǐng)的授信額度、授信期限最終以各家機(jī)構(gòu)實(shí)際審批為準(zhǔn)。銀行授信用途包括但不限于流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票額度、信用證額度等，具體融資金額將視公司運(yùn)營(yíng)資金的實(shí)際需求來(lái)確定，以銀行與公司實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。

　　公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)或其授權(quán)人根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況需要，在上述授信范圍內(nèi)代表公司辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，并簽署相關(guān)法律文件。前述授權(quán)的有效期自上述議案經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　●以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

　　●本年度現(xiàn)金分紅比例低于30%的原因主要是為支持公司長(zhǎng)期的戰(zhàn)略發(fā)展，公司計(jì)劃的擴(kuò)大產(chǎn)能建設(shè)、拓展新能源電機(jī)電池以及數(shù)字化智慧工廠等業(yè)務(wù)方面支出較大，新簽訂單金額呈上升態(tài)勢(shì)，為公司可持續(xù)發(fā)展提供有力支撐，需保留一定利潤(rùn)用于資本金及日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

　　經(jīng)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司2020年度財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行審計(jì)，2020年歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為12,203,983.15元，公司提取了10%的法定盈余公積金1,220,398.32元，當(dāng)年可供分配利潤(rùn)10,983,584.83元，報(bào)告期末可供分配利潤(rùn)91,219,528.35元?；谝陨锨闆r，根據(jù)《公司法》和《公司章程》等規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)決議，公司擬定的利潤(rùn)分配預(yù)案如下：

　　以分紅派息股權(quán)登記日總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.20元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利為人民幣2,161,600元（含稅）；本年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股份，不送紅股。剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度。

　　公司所處主要細(xì)分市場(chǎng)為智能裝備行業(yè)，下業(yè)主要為傳統(tǒng)汽車、新能源汽車、智能軟體家居、數(shù)字化工廠等。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布最新汽車工業(yè)產(chǎn)銷情況稱，2020年全年，新能源汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到136.6萬(wàn)輛和136.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7.5%和10.9%，增速較上年實(shí)現(xiàn)了由負(fù)轉(zhuǎn)正。純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷均呈增長(zhǎng)，表現(xiàn)均明顯好于2019年。2020年總體來(lái)看，汽車行業(yè)表現(xiàn)大大好于預(yù)期，一是國(guó)家和地方政策大力的支持，二是行業(yè)企業(yè)自身不懈的努力，三是市場(chǎng)消費(fèi)需求的強(qiáng)勁恢復(fù)。電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、數(shù)字化加速推進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，新能源汽車市場(chǎng)也將從政策驅(qū)動(dòng)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變。

　　目前，公司正處于成長(zhǎng)階段。根據(jù)公司總體經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，公司在研發(fā)投入、擴(kuò)大產(chǎn)能建設(shè)、拓展新能源電機(jī)電池以及數(shù)字化智慧工廠等業(yè)務(wù)方面支出較大，新簽訂單金額呈上升態(tài)勢(shì)，為公司可持續(xù)發(fā)展提供有力支撐，需保留一定利潤(rùn)用于資本金及日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

　　根據(jù)客戶不同特點(diǎn)的需求而進(jìn)行的前期研發(fā)到投入生產(chǎn)再到最后的安裝調(diào)試，項(xiàng)目的整個(gè)時(shí)間周期跨度較長(zhǎng)，加之較長(zhǎng)賬期時(shí)間，公司收到客戶資金的時(shí)間相應(yīng)也比較長(zhǎng)。公司通常實(shí)行3-3-3-1的付款賬期方式，當(dāng)客戶付完定金時(shí)，公司已開(kāi)始投入研發(fā)及生產(chǎn)制造準(zhǔn)備，包括研發(fā)團(tuán)隊(duì)的組建、各種物料及加工件的購(gòu)置，都需要資金投入，加之近年來(lái)業(yè)務(wù)訂單的增多，因此公司對(duì)資金需求較大。

　　截止2020年12月31日，公司合并報(bào)表口徑資產(chǎn)總額1,247,497,715.70元，凈資產(chǎn)總額為594,890,482.33元。2020年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)務(wù)收入506,892,838.44元，同比增加7.86%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額8,527,699.82元，同比增加116.95%；歸屬于公司股東的凈利潤(rùn)12,203,983.15元，同比增加130.16%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為97,468,363.09元。新簽訂單金額呈上升態(tài)勢(shì)，預(yù)期公司未來(lái)有較大的資金需求。

　　從股東長(zhǎng)遠(yuǎn)利益出發(fā)，結(jié)合公司總體經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，公司董事會(huì)提出每10股派現(xiàn)金紅利0.20元（含稅）的2020年年度利潤(rùn)分配方案。本次公司利潤(rùn)分配方案符合公司實(shí)際情況，有利于公司減輕財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)和實(shí)現(xiàn)公司總體經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，既滿足了現(xiàn)金分紅回報(bào)者，也保障了企業(yè)后續(xù)發(fā)展的資金需求。

　　公司將留存的未分配利潤(rùn)主要用于發(fā)展主營(yíng)業(yè)務(wù)，補(bǔ)充公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金，以提升公司的盈利能力，保持公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，更好的回報(bào)者，符合公司未來(lái)發(fā)展及股東長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。

　　公司于2021年4月27日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議，以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于公司2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，并同意將該議案提交股東大會(huì)審議。

　　獨(dú)立董事認(rèn)為，經(jīng)公司董事會(huì)慎重考慮了公司業(yè)務(wù)發(fā)展的現(xiàn)階段經(jīng)營(yíng)情況與資金需求，平衡了公司當(dāng)前資金需求與未來(lái)發(fā)展投入，兼顧了股東的即期利益與長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，將年末剩余未分配利潤(rùn)用于訂單拓展及業(yè)務(wù)成本的投入。該預(yù)案考慮了公司的發(fā)展現(xiàn)狀及持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，有利于公司將主營(yíng)業(yè)務(wù)做大做強(qiáng)，在擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、提高市場(chǎng)份額的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步提升產(chǎn)品的品質(zhì)與研發(fā)能力，提高公司的行業(yè)地位，更好地回報(bào)廣大者。該議案履行了必要的審議程序，符合《公司法》、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》、《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，我們同意該議案，并同意將該議案提交股東大會(huì)審議。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：預(yù)案符合利潤(rùn)分配原則，在保證公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下較好地維護(hù)了股東的利益。公司所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及未來(lái)資金支出安排等因素的情況下,并從平衡公司當(dāng)前資金需求與未來(lái)發(fā)展投入、股東短期現(xiàn)金分紅回報(bào)與中長(zhǎng)期回報(bào)的角度等綜合考慮,該項(xiàng)利潤(rùn)分配方案有利于公司將主營(yíng)業(yè)務(wù)做大做強(qiáng)，在擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、提高市場(chǎng)份額的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步提升產(chǎn)品的品質(zhì)與研發(fā)能力，提高公司的行業(yè)地位，更好地回報(bào)廣大者。該議案履行了必要的審議程序，符合《公司法》、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》、《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，我們同意該議案，并同意將該議案提交股東大會(huì)審議。

　　本次利潤(rùn)分配預(yù)案結(jié)合了公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)、未來(lái)發(fā)展的資金需求等因素，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展。本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司2020年年度股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施， 敬請(qǐng)廣大者注意風(fēng)險(xiǎn)。米樂(lè)M6 M6米樂(lè)米樂(lè)M6 M6米樂(lè)米樂(lè)M6 M6米樂(lè)米樂(lè)M6 M6米樂(lè)